九州网址:浦信恒利资产管理7号私募基金SR6549

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    业绩基准(年化)

    4.70%

  • 运作期

    3个月

  • 产品类型

    债券型

  • 本基金开放日为每年1、4、7、10月第二周周二(该对应日若为节假日则相应顺延)。
  • 不超过200人
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2022-10-12~2023-01-104.70%
2022-07-13~2022-10-114.70%
2022-04-13~2022-07-124.70%
2022-02-14~2022-04-124.70%
2022-01-12~2022-02-114.70%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率,对超出业绩报酬计提基准5.0%的持有期差额收益按100%比例进行计提。
管理费: 0.10%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 浦信恒利资产管理7号私募基金
产品代码: SR6549
收益结构: 固定收益
资金投向: 本基金的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、金融债、公司债(包括非公开发行定向公司债、大公募、小公募)、企业债、央行票据、中期票据、可转债、可交换债(含私募可交换债)、可分离债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、抵押支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债、证券公司次级债、交易所私募债),以及国债期货、股指期货、股票期权、ETF、利率互换、以证券公司为交易对手的收益互换、银行间债券借贷、公募基金(包括货币市场基金、债券型基金、混合型基金(类固定收益类)、结构化分级基金)、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、银行理财产品、现金、债券正逆回购(包括银行间及交易所)、房地产信托投资基金(REITS)、期货公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、信托计划、证券公司资产管理计划、基金及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。
如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。
投资策略: 本基金基本思路在于通过超配高收益低流动性资产,同时保存部分高流动性资产以实现较为温和的杠杆策略,来放大收益。从配置资产的角度,整个组合要兼顾收益和杠杆部分流动性,并在风险合理可控的前提下获得稳定的收益。
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本基金不设预警线及止损线。
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海恒基浦业资产管理有限公司
投资顾问: 中信证券股份有限公司
投资经理: 孟辉
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海恒基浦业资产管理有限公司(以下简称“恒基浦业”),注册于2011年7月,位于陆家嘴金融贸易区,注册资本5000万元。公司主要投资于固定收益类产品,专门从事向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计及投融资业务,并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品,从而实现客户利益最大化。目前公司已成为中国证券业协会会员,中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人、会员,北京金融资产交易所的正式会员。除了为战略合作伙伴提供金融服务之外,恒基浦业还在主动管理型产品方面分别与兴业信托、上海证券、华鑫证券、国泰君安、申银万国、国海证券、国金证券、国联安基金、财通基金、兴业全球基金、汇添富基金等多家机构合作,定制投资了多款固定收益类资产管理(或信托)计划,规模已达70亿元,固定收益类资产管理计划主要围绕银行间及交易所债券、私募债、信托受益权、银行理财及买入返售资产、券商资管产品以及基金产品等。
投资顾问介绍
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。中信证券经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
投资经理介绍
    孟辉,毕业于美国克拉克大学,金融学硕士,CFA level 3 candidate。2.5年债券型基金管理经验,熟悉各类金融工具、擅长投资组合管理及量化对冲模型。
    刘辛彦,毕业于美国佛罗里达国际大学,金融学硕士。3年固收经验,熟悉国内债券市场行情,擅长投资组合管理。目前担任组合投资经理,主要负责各产品投资策略研究、资产配置等。
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