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数据日期：2022-07-06

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2022-07-06		2022-07-05		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	013840	银华集成电路混合A 估值图基金吧	0.9830	0.9830	0.9434	0.9434	0.0396	4.20%	开放	开放	0.15%
		2	013841	银华集成电路混合C 估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9423	0.9423	0.0395	4.19%	开放	开放	0.00%
		3	008655	招商科技创新混合A 估值图基金吧	1.2237	1.2237	1.1756	1.1756	0.0481	4.09%	开放	开放	0.15%
		4	008656	招商科技创新混合C 估值图基金吧	1.2013	1.2013	1.1541	1.1541	0.0472	4.09%	开放	开放	0.00%
		5	015773	招商移动互联网产业股票基金C 估值图基金吧	1.4272	1.4272	1.3726	1.3726	0.0546	3.98%	开放	开放	0.00%
		6	001404	招商移动互联网产业股票基金A 估值图基金吧	1.4101	1.4101	1.3561	1.3561	0.0540	3.98%	开放	开放	0.15%
		7	001574	中海混改红利混合估值图基金吧	1.6280	1.6280	1.5700	1.5700	0.0580	3.69%	开放	开放	0.15%
		8	013339	创金合信芯片产业股票发起A 估值图基金吧	0.8915	0.8915	0.8603	0.8603	0.0312	3.63%	开放	开放	0.15%
		9	013340	创金合信芯片产业股票发起C 估值图基金吧	0.8881	0.8881	0.8570	0.8570	0.0311	3.63%	开放	开放	0.00%
		10	007872	金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧	1.7184	1.7184	1.6584	1.6584	0.0600	3.62%	开放	开放	0.15%
		11	002256	金信行业优选混合发起式估值图基金吧	2.0440	2.0440	1.9730	1.9730	0.0710	3.60%	开放	开放	0.15%
		12	002772	光大产业新动力混合估值图基金吧	1.3040	1.4190	1.2610	1.3760	0.0430	3.41%	开放	开放	0.15%
		13	000522	华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧	2.0860	2.0860	2.0180	2.0180	0.0680	3.37%	开放	开放	0.15%
		14	006025	诺安优化配置混合估值图基金吧	1.4324	1.4324	1.3883	1.3883	0.0441	3.18%	开放	开放	0.15%
		15	005844	东方人工智能主题混合估值图基金吧	1.0610	1.0610	1.0292	1.0292	0.0318	3.09%	开放	开放	0.15%
		16	002560	诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.3206	1.3206	1.2814	1.2814	0.0392	3.06%	开放	开放	0.15%
		17	004315	前海开源沪港深新硬件C 估值图基金吧	2.1370	2.1370	2.0737	2.0737	0.0633	3.05%	开放	开放	0.15%
		18	004314	前海开源沪港深新硬件A 估值图基金吧	1.7869	1.7869	1.7340	1.7340	0.0529	3.05%	开放	开放	0.15%
		19	008633	万家科技创新混合A 估值图基金吧	0.9724	0.9724	0.9452	0.9452	0.0272	2.88%	开放	开放	0.15%
		20	008634	万家科技创新混合C 估值图基金吧	0.9604	0.9604	0.9336	0.9336	0.0268	2.87%	开放	开放	0.00%
		21	012650	博时半导体主题混合A 估值图基金吧	0.7937	0.7937	0.7716	0.7716	0.0221	2.86%	开放	开放	0.15%
		22	012651	博时半导体主题混合C 估值图基金吧	0.7891	0.7891	0.7672	0.7672	0.0219	2.85%	开放	开放	0.00%
		23	013346	富荣信息技术混合C 估值图基金吧	0.7733	0.7733	0.7523	0.7523	0.0210	2.79%	开放	开放	0.00%
		24	013345	富荣信息技术混合A 估值图基金吧	0.7754	0.7754	0.7544	0.7544	0.0210	2.78%	开放	开放	0.15%
		25	014320	德邦半导体产业混合发起式C 估值图基金吧	0.8145	0.8145	0.7926	0.7926	0.0219	2.76%	开放	开放	0.00%
		26	014319	德邦半导体产业混合发起式A 估值图基金吧	0.8160	0.8160	0.7942	0.7942	0.0218	2.74%	开放	开放	0.15%
		27	011377	创金合信积极成长股票A 估值图基金吧	0.8935	0.8935	0.8698	0.8698	0.0237	2.72%	开放	开放	0.15%
		28	011378	创金合信积极成长股票C 估值图基金吧	0.8873	0.8873	0.8638	0.8638	0.0235	2.72%	开放	开放	0.00%
		29	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.2378	6.2378	6.0785	6.0785	0.1593	2.62%	开放	开放	0.15%
		30	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.2161	6.2161	6.0575	6.0575	0.1586	2.62%	开放	开放	0.00%
		31	050018	博时行业轮动混合估值图基金吧	1.6840	1.6840	1.6410	1.6410	0.0430	2.62%	开放	开放	0.15%
		32	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A 估值图基金吧	1.1957	1.1957	1.1654	1.1654	0.0303	2.60%	开放	开放	0.10%
		33	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C 估值图基金吧	1.1951	1.1951	1.1648	1.1648	0.0303	2.60%	开放	开放	0.00%
		34	014737	创金合信专精特新股票发起C 估值图基金吧	0.9310	0.9310	0.9085	0.9085	0.0225	2.48%	开放	开放	0.00%
		35	014736	创金合信专精特新股票发起A 估值图基金吧	0.9331	0.9331	0.9106	0.9106	0.0225	2.47%	开放	开放	0.15%
		36	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起A 估值图基金吧	0.7509	0.7509	0.7329	0.7329	0.0180	2.46%	开放	开放	0.15%
		37	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估值图基金吧	0.7496	0.7496	0.7316	0.7316	0.0180	2.46%	开放	开放	0.00%
		38	320007	诺安成长混合估值图基金吧	1.6020	2.0470	1.5640	2.0090	0.0380	2.43%	开放	开放	0.15%
		39	002863	金信深圳成长混合发起式估值图基金吧	2.0000	2.0000	1.9530	1.9530	0.0470	2.41%	开放	开放	0.15%
		40	012200	新华鑫科技3个月灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8941	0.8941	0.8740	0.8740	0.0201	2.30%	开放	开放	---
		41	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8891	0.8891	0.8692	0.8692	0.0199	2.29%	开放	开放	---
		42	005311	万家经济新动能混合A 估值图基金吧	1.7234	1.7234	1.6851	1.6851	0.0383	2.27%	开放	开放	0.15%
		43	005312	万家经济新动能混合C 估值图基金吧	1.6719	1.6719	1.6348	1.6348	0.0371	2.27%	开放	开放	0.00%
		44	008120	万家自主创新混合A 估值图基金吧	1.1411	1.1411	1.1166	1.1166	0.0245	2.19%	开放	开放	0.15%
		45	008121	万家自主创新混合C 估值图基金吧	1.1274	1.1274	1.1032	1.1032	0.0242	2.19%	开放	开放	0.00%
		46	010237	安信创新先锋混合发起A 估值图基金吧	0.8351	0.8351	0.8172	0.8172	0.0179	2.19%	开放	开放	0.15%
		47	080012	长盛电子信息产业混合估值图基金吧	1.6870	2.9040	1.6510	2.8680	0.0360	2.18%	开放	开放	0.15%
		48	010238	安信创新先锋混合发起C 估值图基金吧	0.8281	0.8281	0.8104	0.8104	0.0177	2.18%	开放	开放	0.00%
		49	257070	国联安优选行业混合估值图基金吧	3.2045	3.5055	3.1369	3.4379	0.0676	2.15%	开放	开放	0.15%
		50	006502	财通集成电路产业股票A 估值图基金吧	1.7464	1.7464	1.7096	1.7096	0.0368	2.15%	开放	开放	0.15%
		51	006503	财通集成电路产业股票C 估值图基金吧	1.6968	1.6968	1.6611	1.6611	0.0357	2.15%	开放	开放	0.00%
		52	217021	招商优势企业混合估值图基金吧	3.2470	3.2470	3.1790	3.1790	0.0680	2.14%	开放	开放	0.15%
		53	001956	国联安科技动力估值图基金吧	2.0024	2.0024	1.9604	1.9604	0.0420	2.14%	开放	开放	0.15%
		54	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	1.2874	4.7242	1.2604	4.6763	0.0270	2.14%	开放	开放	0.15%
		55	519056	海富通内需热点混合估值图基金吧	2.7879	2.7879	2.7338	2.7338	0.0541	1.98%	开放	开放	0.15%
		56	013108	华夏先进制造龙头混合C 估值图基金吧	0.9258	0.9258	0.9079	0.9079	0.0179	1.97%	开放	开放	0.00%
		57	013107	华夏先进制造龙头混合A 估值图基金吧	0.9293	0.9293	0.9114	0.9114	0.0179	1.96%	开放	开放	0.15%
		58	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	1.9723	1.9723	1.9365	1.9365	0.0358	1.85%	开放	开放	0.08%
		59	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	1.9527	1.9527	1.9172	1.9172	0.0355	1.85%	开放	开放	0.00%
		60	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	3.7830	4.0430	3.7150	3.9750	0.0680	1.83%	开放	开放	0.15%
		61	013903	国泰君安信息行业混合发起估值图基金吧	0.8011	0.8011	0.7868	0.7868	0.0143	1.82%	开放	开放	0.15%
		62	007685	华商电子行业量化股票估值图基金吧	1.5623	1.5623	1.5351	1.5351	0.0272	1.77%	开放	开放	0.15%
		63	002580	泰信鑫选灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2060	1.2060	1.1850	1.1850	0.0210	1.77%	限大额	开放	0.00%
		64	004666	www.1111msc.com长城久嘉创新成长混合A 估值图基金吧	1.6630	1.6630	1.6343	1.6343	0.0287	1.76%	开放	开放	0.15%
		65	010052	长城久嘉创新成长混合C 估值图基金吧	1.6553	1.6553	1.6267	1.6267	0.0286	1.76%	开放	开放	0.00%
		66	501096	国联安科创3年封闭混合估值图基金吧	1.0321	1.0321	1.0142	1.0142	0.0179	1.76%	暂停	暂停	0.06%
		67	002810	金信转型创新成长混合发起式估值图基金吧	1.9850	1.9850	1.9510	1.9510	0.0340	1.74%	开放	开放	0.15%
		68	014418	西部利得CES芯片指数增强A 估值图基金吧	0.7613	0.7613	0.7483	0.7483	0.0130	1.74%	开放	开放	0.12%
		69	014419	西部利得CES芯片指数增强C 估值图基金吧	0.7597	0.7597	0.7468	0.7468	0.0129	1.73%	开放	开放	0.00%
		70	001048	富国新兴产业股票A 估值图基金吧	1.9690	1.9690	1.9360	1.9360	0.0330	1.70%	开放	开放	0.15%
		71	015686	富国新兴产业股票C 估值图基金吧	1.9690	1.9690	1.9360	1.9360	0.0330	1.70%	开放	开放	0.00%
		72	014574	鑫元清洁能源混合发起式A 估值图基金吧	1.1824	1.1824	1.1628	1.1628	0.0196	1.69%	开放	开放	0.12%
		73	001970	泰信鑫选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2110	1.2110	1.1910	1.1910	0.0200	1.68%	限大额	开放	0.15%
		74	014575	鑫元清洁能源混合发起式C 估值图基金吧	1.1804	1.1804	1.1609	1.1609	0.0195	1.68%	开放	开放	0.00%
		75	013445	东财芯片A 估值图基金吧	0.8161	0.8161	0.8027	0.8027	0.0134	1.67%	开放	开放	0.12%
		76	013755	中银证券内需增长混合A 估值图基金吧	0.8056	0.8056	0.7924	0.7924	0.0132	1.67%	开放	开放	0.15%
		77	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.9195	0.9762	0.9045	0.9612	0.0150	1.66%	暂停	暂停	0.15%
		78	013446	东财芯片C 估值图基金吧	0.8135	0.8135	0.8002	0.8002	0.0133	1.66%	开放	开放	0.00%
		79	013756	中银证券内需增长混合C 估值图基金吧	0.8035	0.8035	0.7904	0.7904	0.0131	1.66%	开放	开放	0.00%
		80	011599	国联安匠心科技1个月持有混合估值图基金吧	0.8303	0.8303	0.8168	0.8168	0.0135	1.65%	开放	开放	0.15%
		81	006081	海富通电子传媒股票A 估值图基金吧	2.8442	2.8442	2.7993	2.7993	0.0449	1.60%	开放	开放	0.15%
		82	006080	海富通电子传媒股票C 估值图基金吧	2.7403	2.7403	2.6971	2.6971	0.0432	1.60%	开放	开放	0.00%
		83	012552	天弘中证芯片产业指数A 估值图基金吧	0.7549	0.7549	0.7430	0.7430	0.0119	1.60%	开放	开放	0.10%
		84	012553	天弘中证芯片产业指数C 估值图基金吧	0.7535	0.7535	0.7416	0.7416	0.0119	1.60%	开放	开放	0.00%
		85	010003	景顺长城电子信息产业股票A 估值图基金吧	1.0889	1.0889	1.0719	1.0719	0.0170	1.59%	开放	开放	0.15%
		86	010004	景顺长城电子信息产业股票C 估值图基金吧	1.0810	1.0810	1.0641	1.0641	0.0169	1.59%	开放	开放	0.00%
		87	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.6081	4.9881	0.5986	4.9568	0.0095	1.59%	开放	开放	0.15%
		88	001702	东方创新科技混合估值图基金吧	2.2050	2.2050	2.1706	2.1706	0.0344	1.58%	开放	开放	0.15%
		89	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	1.5197	1.5197	1.4963	1.4963	0.0234	1.56%	开放	开放	0.10%
		90	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	1.5079	1.5079	1.4847	1.4847	0.0232	1.56%	开放	开放	0.00%
		91	519015	海富通精选贰号混合估值图基金吧	1.5696	1.8896	1.5456	1.8656	0.0240	1.55%	开放	开放	0.20%
		92	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1240	1.1240	1.1070	1.1070	0.0170	1.54%	开放	开放	0.15%
		93	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1200	1.1200	1.1030	1.1030	0.0170	1.54%	开放	开放	0.00%
		94	000767	华富国泰民安灵活配置混合估值图基金吧	1.3440	1.3940	1.3240	1.3740	0.0200	1.51%	开放	开放	0.15%
		95	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	0.9432	0.9432	0.9300	0.9300	0.0132	1.42%	开放	开放	0.00%
		96	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	0.9438	0.9438	0.9307	0.9307	0.0131	1.41%	开放	开放	0.10%
		97	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A 估值图基金吧	0.7053	0.7053	0.6957	0.6957	0.0096	1.38%	开放	开放	0.05%
		98	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C 估值图基金吧	0.7034	0.7034	0.6938	0.6938	0.0096	1.38%	开放	开放	0.00%
		99	007305	国联安新科技混合估值图基金吧	1.7697	1.7697	1.7457	1.7457	0.0240	1.37%	暂停	开放	0.15%
		100	001042	华夏领先股票估值图基金吧	0.8150	0.8150	0.8040	0.8040	0.0110	1.37%	开放	开放	0.15%
		101	519029	华夏稳增混合估值图基金吧	2.2040	3.0090	2.1760	2.9810	0.0280	1.29%	开放	开放	0.15%
		102	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	1.1713	1.2423	1.1564	1.2274	0.0149	1.29%	暂停	暂停	0.15%
		103	350002	天治低碳经济混合估值图基金吧	1.0869	3.6119	1.0733	3.5983	0.0136	1.27%	开放	开放	0.15%
		104	012473	大成成长回报六个月持有混合A 估值图基金吧	0.9632	0.9632	0.9513	0.9513	0.0119	1.25%	开放	开放	0.15%
		105	012474	大成成长回报六个月持有混合C 估值图基金吧	0.9596	0.9596	0.9478	0.9478	0.0118	1.24%	开放	开放	0.00%
		106	014811	平安兴奕成长1年持有混合A 估值图基金吧	1.1025	1.1025	1.0891	1.0891	0.0134	1.23%	开放	暂停	0.15%
		107	014812	平安兴奕成长1年持有混合C 估值图基金吧	1.0986	1.0986	1.0853	1.0853	0.0133	1.23%	开放	暂停	0.00%
		108	519935	长信创新驱动股票估值图基金吧	1.8230	1.8230	1.8010	1.8010	0.0220	1.22%	开放	开放	0.15%
		109	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	1.1383	1.1383	1.1246	1.1246	0.0137	1.22%	开放	开放	0.12%
		110	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	1.1312	1.1312	1.1176	1.1176	0.0136	1.22%	开放	开放	0.00%
		111	501079	大成科创主题3年封闭混合估值图基金吧	2.2940	2.2940	2.2667	2.2667	0.0273	1.20%	暂停	暂停	0.15%
		112	010287	海富通成长价值混合C 估值图基金吧	0.8371	0.8371	0.8272	0.8272	0.0099	1.20%	开放	开放	0.00%
		113	007854	光大景气先锋混合估值图基金吧	1.6952	1.6952	1.6752	1.6752	0.0200	1.19%	开放	开放	0.15%
		114	010286	海富通成长价值混合A 估值图基金吧	0.8476	0.8476	0.8376	0.8376	0.0100	1.19%	开放	开放	0.15%
		115	001731	广发百发大数据价值混合A 估值图基金吧	1.2180	1.2180	1.2040	1.2040	0.0140	1.16%	开放	开放	0.12%
		116	008050	同泰慧择混合A 估值图基金吧	0.9683	0.9683	0.9572	0.9572	0.0111	1.16%	开放	开放	0.15%
		117	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.7674	0.7674	0.7586	0.7586	0.0088	1.16%	开放	开放	0.00%
		118	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7477	1.7477	1.7279	1.7279	0.0198	1.15%	开放	开放	0.15%
		119	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	1.0647	1.0847	1.0526	1.0726	0.0121	1.15%	暂停	暂停	0.15%
		120	008051	同泰慧择混合C 估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.9473	0.9473	0.0109	1.15%	开放	开放	0.00%
		121	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8770	0.8770	0.8670	0.8670	0.0100	1.15%	开放	开放	0.00%
		122	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.8085	0.8085	0.7993	0.7993	0.0092	1.15%	开放	开放	0.12%
		123	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.8071	0.8071	0.7979	0.7979	0.0092	1.15%	开放	开放	0.00%
		124	002564	新沃通盈灵活配置混合估值图基金吧	1.9450	2.2950	1.9230	2.2730	0.0220	1.14%	开放	开放	0.15%
		125	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C 估值图基金吧	1.7583	1.7583	1.7384	1.7384	0.0199	1.14%	开放	开放	0.00%
		126	001732	广发百发大数据价值混合E 估值图基金吧	1.2440	1.2440	1.2300	1.2300	0.0140	1.14%	开放	开放	0.06%
		127	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.8783	0.8783	0.8684	0.8684	0.0099	1.14%	暂停	暂停	0.15%
		128	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8777	0.8777	0.8678	0.8678	0.0099	1.14%	开放	开放	0.12%
		129	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.7694	0.7694	0.7607	0.7607	0.0087	1.14%	开放	开放	0.12%
		130	006366	兴业安保优选混合估值图基金吧	2.3059	2.3059	2.2801	2.2801	0.0258	1.13%	开放	开放	0.15%
		131	001188	鹏华改革红利股票估值图基金吧	1.2770	1.2770	1.2630	1.2630	0.0140	1.11%	开放	开放	0.15%
		132	015198	汇添富移动互联股票C 估值图基金吧	1.7480	1.7480	1.7290	1.7290	0.0190	1.10%	开放	开放	0.00%
		133	007490	南方信息创新混合A 估值图基金吧	1.9046	1.9046	1.8845	1.8845	0.0201	1.07%	开放	开放	0.15%
		134	007491	南方信息创新混合C 估值图基金吧	1.8590	1.8590	1.8394	1.8394	0.0196	1.07%	开放	开放	0.00%
		135	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	3.3101	3.3101	3.2760	3.2760	0.0341	1.04%	限大额	开放	0.15%
		136	000697	汇添富移动互联股票A 估值图基金吧	1.7510	1.7510	1.7330	1.7330	0.0180	1.04%	开放	开放	0.15%
		137	015199	汇添富移动互联股票D 估值图基金吧	1.7490	1.7490	1.7310	1.7310	0.0180	1.04%	开放	开放	---
		138	050012	博时策略混合估值图基金吧	1.7670	2.0360	1.7490	2.0180	0.0180	1.03%	开放	开放	0.15%
		139	010422	海富通消费优选混合C 估值图基金吧	0.9639	0.9639	0.9541	0.9541	0.0098	1.03%	开放	开放	0.00%
		140	010221	海富通消费核心混合C 估值图基金吧	0.8853	0.8853	0.8763	0.8763	0.0090	1.03%	开放	开放	0.00%
		141	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.8548	0.8548	0.8461	0.8461	0.0087	1.03%	暂停	暂停	0.15%
		142	004390	平安转型创新混合A 估值图基金吧	3.6037	3.6937	3.5672	3.6572	0.0365	1.02%	限大额	开放	0.15%
		143	004391	平安转型创新混合C 估值图基金吧	3.4885	3.5735	3.4533	3.5383	0.0352	1.02%	限大额	开放	0.00%
		144	010421	海富通消费优选混合A 估值图基金吧	0.9698	0.9698	0.9600	0.9600	0.0098	1.02%	开放	开放	0.15%
		145	010220	海富通消费核心混合A 估值图基金吧	0.8972	0.8972	0.8881	0.8881	0.0091	1.02%	开放	开放	0.15%
		146	012793	长城科创两年定开混合C 估值图基金吧	0.8512	0.8512	0.8426	0.8426	0.0086	1.02%	暂停	暂停	0.00%
		147	015196	汇添富智能制造股票C 估值图基金吧	1.8789	1.8789	1.8602	1.8602	0.0187	1.01%	开放	开放	0.00%
		148	010371	大成成长进取混合A 估值图基金吧	1.0629	1.0629	1.0523	1.0523	0.0106	1.01%	开放	开放	0.15%
		149	005802	汇添富智能制造股票A 估值图基金吧	1.8838	1.8838	1.8651	1.8651	0.0187	1.00%	开放	开放	0.15%
		150	015197	汇添富智能制造股票D 估值图基金吧	1.8814	1.8814	1.8627	1.8627	0.0187	1.00%	开放	开放	---
		151	010372	大成成长进取混合C 估值图基金吧	1.0561	1.0561	1.0456	1.0456	0.0105	1.00%	开放	开放	0.00%
		152	010136	泰达高研发6个月持有混合C 估值图基金吧	1.3884	1.3885	1.3748	1.3749	0.0136	0.99%	开放	开放	0.00%
		153	010570	新沃创新领航混合A 估值图基金吧	0.9882	0.9882	0.9785	0.9785	0.0097	0.99%	开放	开放	0.15%
		154	010571	新沃创新领航混合C 估值图基金吧	0.9807	0.9807	0.9711	0.9711	0.0096	0.99%	开放	开放	0.00%
		155	012696	同泰数字经济股票A 估值图基金吧	0.7475	0.7475	0.7402	0.7402	0.0073	0.99%	开放	开放	0.15%
		156	519026	海富通中小盘混合估值图基金吧	2.0865	2.0865	2.0663	2.0663	0.0202	0.98%	开放	开放	0.15%
		157	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧	1.6520	1.6520	1.6360	1.6360	0.0160	0.98%	开放	开放	0.15%
		158	010135	泰达高研发6个月持有混合A 估值图基金吧	1.3957	1.3958	1.3821	1.3822	0.0136	0.98%	开放	开放	0.15%
		159	012697	同泰数字经济股票C 估值图基金吧	0.7447	0.7447	0.7375	0.7375	0.0072	0.98%	开放	开放	0.00%
		160	012410	海富通成长领航混合A 估值图基金吧	1.0031	1.0031	0.9935	0.9935	0.0096	0.97%	开放	开放	0.15%
		161	012411	海富通成长领航混合C 估值图基金吧	0.9985	0.9985	0.9889	0.9889	0.0096	0.97%	开放	开放	0.00%
		162	012382	泰达宏利新兴景气龙头混合A 估值图基金吧	0.8956	0.8956	0.8870	0.8870	0.0086	0.97%	开放	开放	0.15%
		163	012383	泰达宏利新兴景气龙头混合C 估值图基金吧	0.8919	0.8919	0.8833	0.8833	0.0086	0.97%	开放	开放	0.00%
		164	012143	新沃内需增长混合A 估值图基金吧	0.8248	0.8248	0.8169	0.8169	0.0079	0.97%	开放	开放	0.15%
		165	012144	新沃内需增长混合C 估值图基金吧	0.8209	0.8209	0.8130	0.8130	0.0079	0.97%	开放	开放	0.00%
		166	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	1.5840	1.3840	1.5690	1.3710	0.0150	0.96%	开放	开放	0.15%
		167	011608	易方达科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.8656	0.8656	0.8574	0.8574	0.0082	0.96%	开放	开放	0.06%
		168	162201	泰达宏利成长混合估值图基金吧	2.4411	4.8376	2.4181	4.8146	0.0230	0.95%	开放	开放	0.15%
		169	004677	博时战略新兴产业混合估值图基金吧	1.8020	1.8020	1.7850	1.7850	0.0170	0.95%	开放	开放	0.15%
		170	001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合估值图基金吧	0.9937	0.9937	0.9843	0.9843	0.0094	0.95%	开放	开放	0.15%
		171	011609	易方达科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.8644	0.8644	0.8563	0.8563	0.0081	0.95%	开放	开放	0.00%
		172	013810	广发科创板50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8062	0.8062	0.7986	0.7986	0.0076	0.95%	开放	开放	0.12%
		173	014461	平安品质优选混合C 估值图基金吧	1.0453	1.0453	1.0356	1.0356	0.0097	0.94%	开放	开放	0.00%
		174	011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.8721	0.8721	0.8640	0.8640	0.0081	0.94%	开放	开放	0.10%
		175	011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.8692	0.8692	0.8611	0.8611	0.0081	0.94%	开放	开放	0.00%
		176	013811	广发科创板50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8045	0.8045	0.7970	0.7970	0.0075	0.94%	开放	开放	0.00%
		177	700004	平安灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5597	1.9450	1.5453	1.9271	0.0144	0.93%	开放	开放	0.15%
		178	015078	平安灵活配置混合C 估值图基金吧	1.5566	1.5566	1.5423	1.5423	0.0143	0.93%	开放	开放	0.00%
		179	014460	平安品质优选混合A 估值图基金吧	1.0496	1.0496	1.0399	1.0399	0.0097	0.93%	开放	开放	0.15%
		180	001210	天弘互联网混合A 估值图基金吧	1.0187	1.0187	1.0093	1.0093	0.0094	0.93%	开放	开放	0.15%
		181	011614	工银科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.8811	0.8811	0.8730	0.8730	0.0081	0.93%	开放	开放	0.10%
		182	011612	华夏科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.8806	0.8806	0.8725	0.8725	0.0081	0.93%	开放	开放	0.12%
		183	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.8474	0.8824	0.8396	0.8746	0.0078	0.93%	暂停	暂停	0.15%
		184	015461	天弘互联网混合C 估值图基金吧	1.0697	1.0697	1.0599	1.0599	0.0098	0.92%	开放	开放	0.00%
		185	011613	华夏科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.8776	0.8776	0.8696	0.8696	0.0080	0.92%	开放	开放	0.00%
		186	011615	工银科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.8764	0.8764	0.8684	0.8684	0.0080	0.92%	开放	开放	0.00%
		187	501099	平安科技创新3年封闭混合估值图基金吧	1.6273	1.6273	1.6126	1.6126	0.0147	0.91%	暂停	暂停	0.12%
		188	002271	招商安弘灵活配置混合估值图基金吧	1.4690	1.4690	1.4558	1.4558	0.0132	0.91%	开放	开放	0.15%
		189	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	6.3700	6.4700	6.3130	6.4130	0.0570	0.90%	限大额	开放	0.15%
		190	011982	博时内需增长混合C 估值图基金吧	1.5750	1.5750	1.5610	1.5610	0.0140	0.90%	开放	开放	0.00%
		191	012258	天弘鑫悦成长混合A 估值图基金吧	1.0130	1.0130	1.0040	1.0040	0.0090	0.90%	开放	开放	0.15%
		192	012259	天弘鑫悦成长混合C 估值图基金吧	1.0109	1.0109	1.0019	1.0019	0.0090	0.90%	开放	开放	0.00%
		193	002707	大摩科技领先混合A 估值图基金吧	1.7159	1.7159	1.7009	1.7009	0.0150	0.88%	开放	开放	0.15%
		194	014871	大摩科技领先混合C 估值图基金吧	1.7144	1.7144	1.6995	1.6995	0.0149	0.88%	开放	开放	0.00%
		195	005903	泰达宏利绩优混合A 估值图基金吧	1.9119	1.9119	1.8954	1.8954	0.0165	0.87%	开放	开放	0.15%
		196	015576	泰达宏利绩优混合C 估值图基金吧	1.9117	1.9117	1.8952	1.8952	0.0165	0.87%	开放	开放	0.00%
		197	012967	广发行业严选三年持有期混合A 估值图基金吧	0.8711	0.8711	0.8636	0.8636	0.0075	0.87%	开放	暂停	0.15%
		198	012968	广发行业严选三年持有期混合C 估值图基金吧	0.8681	0.8681	0.8606	0.8606	0.0075	0.87%	开放	暂停	0.00%
		199	007340	南方科技创新混合A 估值图基金吧	2.6923	2.6923	2.6694	2.6694	0.0229	0.86%	开放	开放	0.15%
		200	007341	南方科技创新混合C 估值图基金吧	2.6252	2.6252	2.6030	2.6030	0.0222	0.85%	开放	开放	0.00%

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