ek娱乐贵宾厅最高佣金:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-07-062022-07-05日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013840银华集成电路混合A估值图基金吧0.98300.98300.94340.94340.03964.20%开放开放
2013841银华集成电路混合C估值图基金吧0.98180.98180.94230.94230.03954.19%开放开放
3008655招商科技创新混合A估值图基金吧1.22371.22371.17561.17560.04814.09%开放开放
4008656招商科技创新混合C估值图基金吧1.20131.20131.15411.15410.04724.09%开放开放
5015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧1.42721.42721.37261.37260.05463.98%开放开放
6001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.41011.41011.35611.35610.05403.98%开放开放
7001574中海混改红利混合估值图基金吧1.62801.62801.57001.57000.05803.69%开放开放
8013339创金合信芯片产业股票发起A估值图基金吧0.89150.89150.86030.86030.03123.63%开放开放
9013340创金合信芯片产业股票发起C估值图基金吧0.88810.88810.85700.85700.03113.63%开放开放
10007872金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧1.71841.71841.65841.65840.06003.62%开放开放
11002256金信行业优选混合发起式估值图基金吧2.04402.04401.97301.97300.07103.60%开放开放
12002772光大产业新动力混合估值图基金吧1.30401.41901.26101.37600.04303.41%开放开放
13000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧2.08602.08602.01802.01800.06803.37%开放开放
14006025诺安优化配置混合估值图基金吧1.43241.43241.38831.38830.04413.18%开放开放
15005844东方人工智能主题混合估值图基金吧1.06101.06101.02921.02920.03183.09%开放开放
16002560诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧1.32061.32061.28141.28140.03923.06%开放开放
17004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.13702.13702.07372.07370.06333.05%开放开放
18004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧1.78691.78691.73401.73400.05293.05%开放开放
19008633万家科技创新混合A估值图基金吧0.97240.97240.94520.94520.02722.88%开放开放
20008634万家科技创新混合C估值图基金吧0.96040.96040.93360.93360.02682.87%开放开放
21012650博时半导体主题混合A估值图基金吧0.79370.79370.77160.77160.02212.86%开放开放
22012651博时半导体主题混合C估值图基金吧0.78910.78910.76720.76720.02192.85%开放开放
23013346富荣信息技术混合C估值图基金吧0.77330.77330.75230.75230.02102.79%开放开放
24013345富荣信息技术混合A估值图基金吧0.77540.77540.75440.75440.02102.78%开放开放
25014320德邦半导体产业混合发起式C估值图基金吧0.81450.81450.79260.79260.02192.76%开放开放
26014319德邦半导体产业混合发起式A估值图基金吧0.81600.81600.79420.79420.02182.74%开放开放
27011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧0.89350.89350.86980.86980.02372.72%开放开放
28011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧0.88730.88730.86380.86380.02352.72%开放开放
29519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.23786.23786.07856.07850.15932.62%开放开放
30014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.21616.21616.05756.05750.15862.62%开放开放
31050018博时行业轮动混合估值图基金吧1.68401.68401.64101.64100.04302.62%开放开放
32014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧1.19571.19571.16541.16540.03032.60%开放开放
33014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧1.19511.19511.16481.16480.03032.60%开放开放
34014737创金合信专精特新股票发起C估值图基金吧0.93100.93100.90850.90850.02252.48%开放开放
35014736创金合信专精特新股票发起A估值图基金吧0.93310.93310.91060.91060.02252.47%开放开放
36014193汇添富中证芯片产业指数增强发起A估值图基金吧0.75090.75090.73290.73290.01802.46%开放开放
37014194汇添富中证芯片产业指数增强发起C估值图基金吧0.74960.74960.73160.73160.01802.46%开放开放
38320007诺安成长混合估值图基金吧1.60202.04701.56402.00900.03802.43%开放开放
39002863金信深圳成长混合发起式估值图基金吧2.00002.00001.95301.95300.04702.41%开放开放
40012200新华鑫科技3个月灵活配置混合A估值图基金吧0.89410.89410.87400.87400.02012.30%开放开放
---
41012201新华鑫科技3个月灵活配置混合C估值图基金吧0.88910.88910.86920.86920.01992.29%开放开放
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42005311万家经济新动能混合A估值图基金吧1.72341.72341.68511.68510.03832.27%开放开放
43005312万家经济新动能混合C估值图基金吧1.67191.67191.63481.63480.03712.27%开放开放
44008120万家自主创新混合A估值图基金吧1.14111.14111.11661.11660.02452.19%开放开放
45008121万家自主创新混合C估值图基金吧1.12741.12741.10321.10320.02422.19%开放开放
46010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧0.83510.83510.81720.81720.01792.19%开放开放
47080012长盛电子信息产业混合估值图基金吧1.68702.90401.65102.86800.03602.18%开放开放
48010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧0.82810.82810.81040.81040.01772.18%开放开放
49257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.20453.50553.13693.43790.06762.15%开放开放
50006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧1.74641.74641.70961.70960.03682.15%开放开放
51006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧1.69681.69681.66111.66110.03572.15%开放开放
52217021招商优势企业混合估值图基金吧3.24703.24703.17903.17900.06802.14%开放开放
53001956国联安科技动力估值图基金吧2.00242.00241.96041.96040.04202.14%开放开放
54161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.28744.72421.26044.67630.02702.14%开放开放
55519056海富通内需热点混合估值图基金吧2.78792.78792.73382.73380.05411.98%开放开放
56013108华夏先进制造龙头混合C估值图基金吧0.92580.92580.90790.90790.01791.97%开放开放
57013107华夏先进制造龙头混合A估值图基金吧0.92930.92930.91140.91140.01791.96%开放开放
58007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧1.97231.97231.93651.93650.03581.85%开放开放
59007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧1.95271.95271.91721.91720.03551.85%开放开放
60290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.78304.04303.71503.97500.06801.83%开放开放
61013903国泰君安信息行业混合发起估值图基金吧0.80110.80110.78680.78680.01431.82%开放开放
62007685华商电子行业量化股票估值图基金吧1.56231.56231.53511.53510.02721.77%开放开放
63002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧1.20601.20601.18501.18500.02101.77%限大额开放
64004666www.1111msc.com长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧1.66301.66301.63431.63430.02871.76%开放开放
65010052长城久嘉创新成长混合C估值图基金吧1.65531.65531.62671.62670.02861.76%开放开放
66501096国联安科创3年封闭混合估值图基金吧1.03211.03211.01421.01420.01791.76%暂停暂停
67002810金信转型创新成长混合发起式估值图基金吧1.98501.98501.95101.95100.03401.74%开放开放
68014418西部利得CES芯片指数增强A估值图基金吧0.76130.76130.74830.74830.01301.74%开放开放
69014419西部利得CES芯片指数增强C估值图基金吧0.75970.75970.74680.74680.01291.73%开放开放
70001048富国新兴产业股票A估值图基金吧1.96901.96901.93601.93600.03301.70%开放开放
71015686富国新兴产业股票C估值图基金吧1.96901.96901.93601.93600.03301.70%开放开放
72014574鑫元清洁能源混合发起式A估值图基金吧1.18241.18241.16281.16280.01961.69%开放开放
73001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧1.21101.21101.19101.19100.02001.68%限大额开放
74014575鑫元清洁能源混合发起式C估值图基金吧1.18041.18041.16091.16090.01951.68%开放开放
75013445东财芯片A估值图基金吧0.81610.81610.80270.80270.01341.67%开放开放
76013755中银证券内需增长混合A估值图基金吧0.80560.80560.79240.79240.01321.67%开放开放
77506005博时科创板三年定开混合估值图基金吧0.91950.97620.90450.96120.01501.66%暂停暂停
78013446东财芯片C估值图基金吧0.81350.81350.80020.80020.01331.66%开放开放
79013756中银证券内需增长混合C估值图基金吧0.80350.80350.79040.79040.01311.66%开放开放
80011599国联安匠心科技1个月持有混合估值图基金吧0.83030.83030.81680.81680.01351.65%开放开放
81006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧2.84422.84422.79932.79930.04491.60%开放开放
82006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧2.74032.74032.69712.69710.04321.60%开放开放
83012552天弘中证芯片产业指数A估值图基金吧0.75490.75490.74300.74300.01191.60%开放开放
84012553天弘中证芯片产业指数C估值图基金吧0.75350.75350.74160.74160.01191.60%开放开放
85010003景顺长城电子信息产业股票A估值图基金吧1.08891.08891.07191.07190.01701.59%开放开放
86010004景顺长城电子信息产业股票C估值图基金吧1.08101.08101.06411.06410.01691.59%开放开放
87519011海富通精选混合估值图基金吧0.60814.98810.59864.95680.00951.59%开放开放
88001702东方创新科技混合估值图基金吧2.20502.20502.17062.17060.03441.58%开放开放
89008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧1.51971.51971.49631.49630.02341.56%开放开放
90008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估值图基金吧1.50791.50791.48471.48470.02321.56%开放开放
91519015海富通精选贰号混合估值图基金吧1.56961.88961.54561.86560.02401.55%开放开放
92519929长信电子信息量化灵活配置混合A估值图基金吧1.12401.12401.10701.10700.01701.54%开放开放
93013153长信电子信息量化灵活配置混合C估值图基金吧1.12001.12001.10301.10300.01701.54%开放开放
94000767华富国泰民安灵活配置混合估值图基金吧1.34401.39401.32401.37400.02001.51%开放开放
95015337嘉实中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧0.94320.94320.93000.93000.01321.42%开放开放
96015336嘉实中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧0.94380.94380.93070.93070.01311.41%开放开放
97012837华安CES半导体芯片行业指数发起A估值图基金吧0.70530.70530.69570.69570.00961.38%开放开放
98012838华安CES半导体芯片行业指数发起C估值图基金吧0.70340.70340.69380.69380.00961.38%开放开放
99007305国联安新科技混合估值图基金吧1.76971.76971.74571.74570.02401.37%暂停开放
100001042华夏领先股票估值图基金吧0.81500.81500.80400.80400.01101.37%开放开放
101519029华夏稳增混合估值图基金吧2.20403.00902.17602.98100.02801.29%开放开放
102506001万家科创板2年定开混合估值图基金吧1.17131.24231.15641.22740.01491.29%暂停暂停
103350002天治低碳经济混合估值图基金吧1.08693.61191.07333.59830.01361.27%开放开放
104012473大成成长回报六个月持有混合A估值图基金吧0.96320.96320.95130.95130.01191.25%开放开放
105012474大成成长回报六个月持有混合C估值图基金吧0.95960.95960.94780.94780.01181.24%开放开放
106014811平安兴奕成长1年持有混合A估值图基金吧1.10251.10251.08911.08910.01341.23%开放暂停
107014812平安兴奕成长1年持有混合C估值图基金吧1.09861.09861.08531.08530.01331.23%开放暂停
108519935长信创新驱动股票估值图基金吧1.82301.82301.80101.80100.02201.22%开放开放
109008887华夏国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧1.13831.13831.12461.12460.01371.22%开放开放
110008888华夏国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧1.13121.13121.11761.11760.01361.22%开放开放
111501079大成科创主题3年封闭混合估值图基金吧2.29402.29402.26672.26670.02731.20%暂停暂停
112010287海富通成长价值混合C估值图基金吧0.83710.83710.82720.82720.00991.20%开放开放
113007854光大景气先锋混合估值图基金吧1.69521.69521.67521.67520.02001.19%开放开放
114010286海富通成长价值混合A估值图基金吧0.84760.84760.83760.83760.01001.19%开放开放
115001731广发百发大数据价值混合A估值图基金吧1.21801.21801.20401.20400.01401.16%开放开放
116008050同泰慧择混合A估值图基金吧0.96830.96830.95720.95720.01111.16%开放开放
117012630广发国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧0.76740.76740.75860.75860.00881.16%开放开放
118000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧1.74771.74771.72791.72790.01981.15%开放开放
119506002易方达科创板两年定开混合估值图基金吧1.06471.08471.05261.07260.01211.15%暂停暂停
120008051同泰慧择混合C估值图基金吧0.95820.95820.94730.94730.01091.15%开放开放
121014777富国中证芯片产业ETF发起式联接C估值图基金吧0.87700.87700.86700.86700.01001.15%开放开放
122012969鹏华国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧0.80850.80850.79930.79930.00921.15%开放开放
123012970鹏华国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧0.80710.80710.79790.79790.00921.15%开放开放
124002564新沃通盈灵活配置混合估值图基金吧1.94502.29501.92302.27300.02201.14%开放开放
125014581东吴阿尔法灵活配置混合C估值图基金吧1.75831.75831.73841.73840.01991.14%开放开放
126001732广发百发大数据价值混合E估值图基金吧1.24401.24401.23001.23000.01401.14%开放开放
127506003富国科创板两年定开混合估值图基金吧0.87830.87830.86840.86840.00991.14%暂停暂停
128014776富国中证芯片产业ETF发起式联接A估值图基金吧0.87770.87770.86780.86780.00991.14%开放开放
129012629广发国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧0.76940.76940.76070.76070.00871.14%开放开放
130006366兴业安保优选混合估值图基金吧2.30592.30592.28012.28010.02581.13%开放开放
131001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.27701.27701.26301.26300.01401.11%开放开放
132015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧1.74801.74801.72901.72900.01901.10%开放开放
133007490南方信息创新混合A估值图基金吧1.90461.90461.88451.88450.02011.07%开放开放
134007491南方信息创新混合C估值图基金吧1.85901.85901.83941.83940.01961.07%开放开放
135005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.31013.31013.27603.27600.03411.04%限大额开放
136000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧1.75101.75101.73301.73300.01801.04%开放开放
137015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧1.74901.74901.73101.73100.01801.04%开放开放
---
138050012博时策略混合估值图基金吧1.76702.03601.74902.01800.01801.03%开放开放
139010422海富通消费优选混合C估值图基金吧0.96390.96390.95410.95410.00981.03%开放开放
140010221海富通消费核心混合C估值图基金吧0.88530.88530.87630.87630.00901.03%开放开放
141506008长城科创两年定开混合A估值图基金吧0.85480.85480.84610.84610.00871.03%暂停暂停
142004390平安转型创新混合A估值图基金吧3.60373.69373.56723.65720.03651.02%限大额开放
143004391平安转型创新混合C估值图基金吧3.48853.57353.45333.53830.03521.02%限大额开放
144010421海富通消费优选混合A估值图基金吧0.96980.96980.96000.96000.00981.02%开放开放
145010220海富通消费核心混合A估值图基金吧0.89720.89720.88810.88810.00911.02%开放开放
146012793长城科创两年定开混合C估值图基金吧0.85120.85120.84260.84260.00861.02%暂停暂停
147015196汇添富智能制造股票C估值图基金吧1.87891.87891.86021.86020.01871.01%开放开放
148010371大成成长进取混合A估值图基金吧1.06291.06291.05231.05230.01061.01%开放开放
149005802汇添富智能制造股票A估值图基金吧1.88381.88381.86511.86510.01871.00%开放开放
150015197汇添富智能制造股票D估值图基金吧1.88141.88141.86271.86270.01871.00%开放开放
---
151010372大成成长进取混合C估值图基金吧1.05611.05611.04561.04560.01051.00%开放开放
152010136泰达高研发6个月持有混合C估值图基金吧1.38841.38851.37481.37490.01360.99%开放开放
153010570新沃创新领航混合A估值图基金吧0.98820.98820.97850.97850.00970.99%开放开放
154010571新沃创新领航混合C估值图基金吧0.98070.98070.97110.97110.00960.99%开放开放
155012696同泰数字经济股票A估值图基金吧0.74750.74750.74020.74020.00730.99%开放开放
156519026海富通中小盘混合估值图基金吧2.08652.08652.06632.06630.02020.98%开放开放
157000966中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧1.65201.65201.63601.63600.01600.98%开放开放
158010135泰达高研发6个月持有混合A估值图基金吧1.39571.39581.38211.38220.01360.98%开放开放
159012697同泰数字经济股票C估值图基金吧0.74470.74470.73750.73750.00720.98%开放开放
160012410海富通成长领航混合A估值图基金吧1.00311.00310.99350.99350.00960.97%开放开放
161012411海富通成长领航混合C估值图基金吧0.99850.99850.98890.98890.00960.97%开放开放
162012382泰达宏利新兴景气龙头混合A估值图基金吧0.89560.89560.88700.88700.00860.97%开放开放
163012383泰达宏利新兴景气龙头混合C估值图基金吧0.89190.89190.88330.88330.00860.97%开放开放
164012143新沃内需增长混合A估值图基金吧0.82480.82480.81690.81690.00790.97%开放开放
165012144新沃内需增长混合C估值图基金吧0.82090.82090.81300.81300.00790.97%开放开放
166000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.58401.38401.56901.37100.01500.96%开放开放
167011608易方达科创板50ETF联接A估值图基金吧0.86560.86560.85740.85740.00820.96%开放开放
168162201泰达宏利成长混合估值图基金吧2.44114.83762.41814.81460.02300.95%开放开放
169004677博时战略新兴产业混合估值图基金吧1.80201.80201.78501.78500.01700.95%开放开放
170001795上投摩根文体休闲灵活配置混合估值图基金吧0.99370.99370.98430.98430.00940.95%开放开放
171011609易方达科创板50ETF联接C估值图基金吧0.86440.86440.85630.85630.00810.95%开放开放
172013810广发科创板50ETF发起联接A估值图基金吧0.80620.80620.79860.79860.00760.95%开放开放
173014461平安品质优选混合C估值图基金吧1.04531.04531.03561.03560.00970.94%开放开放
174011610华泰柏瑞科创板50ETF联接A估值图基金吧0.87210.87210.86400.86400.00810.94%开放开放
175011611华泰柏瑞科创板50ETF联接C估值图基金吧0.86920.86920.86110.86110.00810.94%开放开放
176013811广发科创板50ETF发起联接C估值图基金吧0.80450.80450.79700.79700.00750.94%开放开放
177700004平安灵活配置混合A估值图基金吧1.55971.94501.54531.92710.01440.93%开放开放
178015078平安灵活配置混合C估值图基金吧1.55661.55661.54231.54230.01430.93%开放开放
179014460平安品质优选混合A估值图基金吧1.04961.04961.03991.03990.00970.93%开放开放
180001210天弘互联网混合A估值图基金吧1.01871.01871.00931.00930.00940.93%开放开放
181011614工银科创板50ETF联接A估值图基金吧0.88110.88110.87300.87300.00810.93%开放开放
182011612华夏科创板50ETF联接A估值图基金吧0.88060.88060.87250.87250.00810.93%开放开放
183506000南方科创板3年定开混合估值图基金吧0.84740.88240.83960.87460.00780.93%暂停暂停
184015461天弘互联网混合C估值图基金吧1.06971.06971.05991.05990.00980.92%开放开放
185011613华夏科创板50ETF联接C估值图基金吧0.87760.87760.86960.86960.00800.92%开放开放
186011615工银科创板50ETF联接C估值图基金吧0.87640.87640.86840.86840.00800.92%开放开放
187501099平安科技创新3年封闭混合估值图基金吧1.62731.62731.61261.61260.01470.91%暂停暂停
188002271招商安弘灵活配置混合估值图基金吧1.46901.46901.45581.45580.01320.91%开放开放
189700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.37006.47006.31306.41300.05700.90%限大额开放
190011982博时内需增长混合C估值图基金吧1.57501.57501.56101.56100.01400.90%开放开放
191012258天弘鑫悦成长混合A估值图基金吧1.01301.01301.00401.00400.00900.90%开放开放
192012259天弘鑫悦成长混合C估值图基金吧1.01091.01091.00191.00190.00900.90%开放开放
193002707大摩科技领先混合A估值图基金吧1.71591.71591.70091.70090.01500.88%开放开放
194014871大摩科技领先混合C估值图基金吧1.71441.71441.69951.69950.01490.88%开放开放
195005903泰达宏利绩优混合A估值图基金吧1.91191.91191.89541.89540.01650.87%开放开放
196015576泰达宏利绩优混合C估值图基金吧1.91171.91171.89521.89520.01650.87%开放开放
197012967广发行业严选三年持有期混合A估值图基金吧0.87110.87110.86360.86360.00750.87%开放暂停
198012968广发行业严选三年持有期混合C估值图基金吧0.86810.86810.86060.86060.00750.87%开放暂停
199007340南方科技创新混合A估值图基金吧2.69232.69232.66942.66940.02290.86%开放开放
200007341南方科技创新混合C估值图基金吧2.62522.62522.60302.60300.02220.85%开放开放
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