华逸娱乐vip注册:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-07-042022-07-01日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1002043天治研究驱动混合C估值图基金吧2.02502.02501.86501.86500.16008.58%开放开放
2350009天治研究驱动混合A估值图基金吧2.24402.41302.06702.23600.17708.56%开放开放
3015271财通多策略升级混合(LOF)C估值图基金吧1.28201.28201.19101.19100.09107.64%开放开放
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4501015财通多策略升级混合(LOF)A估值图基金吧1.28301.28301.19201.19200.09107.63%开放开放
5010418财通景气行业混合估值图基金吧0.76490.76490.71090.71090.05407.60%开放开放
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6005851财通新视野灵活配置混合A估值图基金吧2.10342.10341.95621.95620.14727.52%开放开放
7005959财通新视野灵活配置混合C估值图基金吧2.03672.03671.89431.89430.14247.52%开放开放
8012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A估值图基金吧1.09391.09391.02171.02170.07227.07%开放开放
9012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C估值图基金吧1.09071.09071.01871.01870.07207.07%开放开放
10014414招商中证畜牧养殖ETF联接A估值图基金吧1.18781.18781.11191.11190.07596.83%开放开放
11014415招商中证畜牧养殖ETF联接C估值图基金吧1.18581.18581.11001.11000.07586.83%开放开放
12013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A估值图基金吧1.06401.06400.99600.99600.06806.83%开放开放
13005106银华农业产业股票发起式A估值图基金吧2.22452.22452.08242.08240.14216.82%开放开放
14014064银华农业产业股票发起式C估值图基金吧2.22232.22232.08042.08040.14196.82%开放开放
15013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C估值图基金吧1.06221.06220.99440.99440.06786.82%开放开放
16013356大摩沪港深精选混合A估值图基金吧1.07151.07151.00451.00450.06706.67%开放开放
17013357大摩沪港深精选混合C估值图基金吧1.06891.06891.00211.00210.06686.67%开放开放
18164403前海开源沪港深农业混合A估值图基金吧1.61661.63611.51621.53570.10046.62%开放开放
19015210前海开源沪港深农业混合C估值图基金吧1.61451.61451.51431.51430.10026.62%开放开放
20501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧3.03143.03142.84752.84750.18396.46%暂停暂停
21003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧2.24232.24232.11412.11410.12826.06%开放开放
22015468嘉实农业产业股票C估值图基金吧1.04141.04140.98190.98190.05956.06%开放开放
23000845国投瑞银信息消费混合估值图基金吧1.15602.22101.09102.15600.06505.96%开放开放
24014030大摩健康产业混合C估值图基金吧3.06803.06802.89602.89600.17205.94%开放开放
25002708大摩健康产业混合A估值图基金吧3.07403.07402.90202.90200.17205.93%开放开放
26009062财通智慧成长混合A估值图基金吧1.66061.66061.56761.56760.09305.93%开放开放
27720001财通价值动量混合估值图基金吧5.20405.67504.91305.38400.29105.92%开放开放
28009063财通智慧成长混合C估值图基金吧1.63101.63101.53981.53980.09125.92%开放开放
29008983财通科技创新混合A估值图基金吧1.36311.36311.28751.28750.07565.87%开放开放
30008984财通科技创新混合C估值图基金吧1.34161.34161.26731.26730.07435.86%开放开放
31014867大摩优悦安和混合C估值图基金吧1.06971.06971.01121.01120.05855.79%开放开放
32009893大摩优悦安和混合A估值图基金吧1.07161.07161.01301.01300.05865.78%开放开放
33014128东财沪港深创新药A估值图基金吧0.89920.89920.85040.85040.04885.74%开放开放
34014129东财沪港深创新药C估值图基金吧0.89700.89700.84830.84830.04875.74%开放开放
35006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧2.14312.14312.03092.03090.11225.52%开放开放
36005520国投瑞银创新医疗混合估值图基金吧1.40891.40891.33521.33520.07375.52%开放开放
37006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧2.08792.08791.97881.97880.10915.51%开放开放
38014564天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.18501.18501.12381.12380.06125.45%开放开放
39014565天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.18451.18451.12331.12330.06125.45%开放开放
40010654天弘医药创新A估值图基金吧0.96790.96790.91840.91840.04955.39%开放开放
41010655天弘医药创新C估值图基金吧0.96200.96200.91280.91280.04925.39%开放开放
42001480财通成长优选混合估值图基金吧2.60602.60602.47302.47300.13305.38%开放开放
43001218国投瑞银精选收益混合估值图基金吧1.29401.30901.22801.24300.06605.37%开放开放
44005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧2.15582.15582.04622.04620.10965.36%开放开放
45005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧2.07982.07981.97421.97420.10565.35%开放开放
46000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.82902.82902.68702.68700.14205.28%开放开放
47501005汇添富中证精准医疗指数A估值图基金吧1.29541.29541.23131.23130.06415.21%开放开放
48501006汇添富中证精准医疗指数C估值图基金吧1.26441.26441.20191.20190.06255.20%开放开放
49014118国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.85110.85110.80920.80920.04195.18%开放开放
50014117国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.85260.85260.81070.81070.04195.17%开放开放
51000913农银医疗保健股票估值图基金吧2.18702.18702.08182.08180.10525.05%开放开放
52003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.70832.62162.57872.49610.12965.03%开放开放
53003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.65062.42102.52382.30520.12685.02%开放开放
54014115广发沪港深医药混合C估值图基金吧1.05851.05851.00791.00790.05065.02%开放开放
55014114广发沪港深医药混合A估值图基金吧1.06061.06061.01001.01000.05065.01%开放开放
56012981华夏创新医药龙头混合A估值图基金吧0.90810.90810.86490.86490.04324.99%开放开放
57012982华夏创新医药龙头混合C估值图基金吧0.90410.90410.86110.86110.04304.99%开放开放
58008923建信医疗健康行业股票A估值图基金吧1.07671.07671.02591.02590.05084.95%开放开放
59009162富国医药成长30股票估值图基金吧1.05881.05881.00891.00890.04994.95%开放开放
60008924建信医疗健康行业股票C估值图基金吧1.07441.07441.02381.02380.05064.94%开放开放
61001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.83403.83403.65403.65400.18004.93%限大额开放
62010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.79903.79903.62103.62100.17804.92%限大额开放
www.1111msc.com63013154长信医疗保健混合(LOF)C估值图基金吧1.77701.77701.69401.69400.08304.90%开放开放
64004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.62551.92551.54961.84960.07594.90%开放开放
65010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.67660.67660.64500.64500.03164.90%开放开放
66010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.67220.67220.64080.64080.03144.90%开放开放
67004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.69012.00011.61131.92130.07884.89%开放开放
68000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.37203.37203.21503.21500.15704.88%开放开放
69014424博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.97500.97500.92960.92960.04544.88%开放开放
70008293农银汇理创新医疗混合估值图基金吧1.20291.20291.14701.14700.05594.87%开放开放
71014425博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.97510.97510.92980.92980.04534.87%开放开放
72009275融通医疗保健行业混合C估值图基金吧2.41802.41802.30602.30600.11204.86%开放开放
73006538东海核心价值估值图基金吧1.88271.88271.79541.79540.08734.86%开放开放
74501085财通科创主题3年封闭混合估值图基金吧1.87081.87081.78411.78410.08674.86%暂停暂停
75011082国投瑞银医疗保健混合C估值图基金吧1.20901.40001.15301.34400.05604.86%开放开放
76010393工银健康生活混合A估值图基金吧0.94080.94080.89720.89720.04364.86%开放开放
77009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.63840.63840.60880.60880.02964.86%开放开放
78161616融通医疗保健行业混合A/B估值图基金吧2.44502.80902.33202.69600.11304.85%开放开放
79012159财通资管健康产业混合A估值图基金吧1.02501.02500.97760.97760.04744.85%开放开放
80002300长盛医疗行业量化配置股票估值图基金吧1.94801.94801.85801.85800.09004.84%开放开放
81012160财通资管健康产业混合C估值图基金吧1.02251.02250.97530.97530.04724.84%开放开放
82010394工银健康生活混合C估值图基金吧0.92840.92840.88550.88550.04294.84%开放开放
83014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.63670.63670.60730.60730.02944.84%开放开放
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84006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.66293.04792.54012.92510.12284.83%限大额开放
85006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.59202.97702.47252.85750.11954.83%限大额开放
86010110广发医药健康混合A估值图基金吧0.75590.75590.72110.72110.03484.83%开放开放
87010111广发医药健康混合C估值图基金吧0.75070.75070.71610.71610.03464.83%开放开放
88163001长信医疗保健混合(LOF)A估值图基金吧1.78202.32201.70002.24000.08204.82%开放开放
89000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧2.24402.24402.14102.14100.10304.81%开放开放
90000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.25604.25604.06104.06100.19504.80%开放开放
91003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧2.88403.12202.75202.99000.13204.80%限大额开放
92000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧2.16202.16202.06302.06300.09904.80%开放开放
93011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧4.21904.21904.02604.02600.19304.79%开放开放
94011002同泰大健康主题混合A估值图基金吧0.79670.79670.76030.76030.03644.79%开放开放
95003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧2.82903.06102.70002.93200.12904.78%限大额开放
96011003同泰大健康主题混合C估值图基金吧0.79290.79290.75670.75670.03624.78%开放开放
97011111华泰柏瑞行业严选混合A估值图基金吧1.02431.02430.97770.97770.04664.77%开放开放
98011112华泰柏瑞行业严选混合C估值图基金吧1.01781.01780.97150.97150.04634.77%开放开放
99001563华富健康文娱灵活配置混合估值图基金吧1.14501.30501.09301.25300.05204.76%开放开放
100012888工银兴瑞一年持有期混合A估值图基金吧0.89050.89050.85000.85000.04054.76%开放暂停
101012889工银兴瑞一年持有期混合C估值图基金吧0.88630.88630.84600.84600.04034.76%开放暂停
102010731广发创新医疗两年持有混合A估值图基金吧0.82960.82960.79190.79190.03774.76%开放暂停
103010732广发创新医疗两年持有混合C估值图基金吧0.82540.82540.78790.78790.03754.76%开放暂停
104000339长城医疗保健混合A估值图基金吧3.72583.72583.55703.55700.16884.75%开放开放
105005805华泰柏瑞医疗健康A估值图基金吧2.48942.48942.37652.37650.11294.75%开放开放
106011453华泰柏瑞医疗健康C估值图基金吧2.47492.47492.36262.36260.11234.75%开放开放
107001398华泰柏瑞健康生活混合估值图基金吧1.87601.87601.79101.79100.08504.75%开放开放
108000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧1.72002.58501.64202.50700.07804.75%开放开放
109000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.21402.53901.15902.48400.05504.75%开放开放
110015562长城医疗保健混合C估值图基金吧3.72243.72243.55383.55380.16864.74%开放开放
111011673长城医药科技六个月持有混合A估值图基金吧0.87530.87530.83570.83570.03964.74%开放开放
112002264华夏乐享健康混合A估值图基金吧1.92801.92801.84101.84100.08704.73%开放开放
113000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.86002.72501.77602.64100.08404.73%开放开放
114011201财通优势行业轮动混合A估值图基金吧0.93950.93950.89710.89710.04244.73%开放开放
115011674长城医药科技六个月持有混合C估值图基金吧0.87060.87060.83130.83130.03934.73%开放开放
116011202财通优势行业轮动混合C估值图基金吧0.92900.92900.88720.88720.04184.71%开放开放
117460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧3.63203.63203.46903.46900.16304.70%开放开放
118010500中银创新医疗混合C估值图基金吧1.53111.53111.46241.46240.06874.70%开放开放
www.1111msc.com119007718中银创新医疗混合A估值图基金吧1.54101.54101.47191.47190.06914.69%开放开放
120015065华夏乐享健康混合C估值图基金吧1.92401.92401.83801.83800.08604.68%开放开放
121501009汇添富中证生物科技指数A估值图基金吧1.89821.89821.81341.81340.08484.68%开放开放
122013441东财创新医疗估值图基金吧0.81910.81910.78250.78250.03664.68%暂停暂停
123012086博时健康生活混合A估值图基金吧0.80780.80780.77170.77170.03614.68%开放开放
124501010汇添富中证生物科技指数C估值图基金吧1.88451.88451.80041.80040.08414.67%开放开放
125014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧1.03631.03630.99010.99010.04624.67%开放暂停
126014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧1.03431.03430.98820.98820.04614.67%开放暂停
127012087博时健康生活混合C估值图基金吧0.80420.80420.76830.76830.03594.67%开放开放
128501032财通福盛混合发起(LOF)A估值图基金吧1.63681.63681.56391.56390.07294.66%开放开放
129014628财通福盛混合发起(LOF)C估值图基金吧1.13901.13901.08841.08840.05064.65%开放开放
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130014833汇添富盈鑫混合C估值图基金吧2.18902.18902.09202.09200.09704.64%开放开放
131012284光大健康优加混合估值图基金吧0.89170.89170.85220.85220.03954.64%开放开放
132010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.64090.64090.61250.61250.02844.64%开放开放
133010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.63580.63580.60760.60760.02824.64%开放开放
134014834汇添富盈鑫混合D估值图基金吧2.19202.19202.09502.09500.09704.63%开放开放
---
135008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.18861.18861.13601.13600.05264.63%开放开放
136011069工银成长精选混合A估值图基金吧0.81550.81550.77970.77970.03584.59%开放开放
137011070工银成长精选混合C估值图基金吧0.80930.80930.77380.77380.03554.59%开放开放
138002420汇添富盈鑫混合A估值图基金吧2.19302.19302.09702.09700.09604.58%开放开放
139006756国泰中证生物医药ETF联接A估值图基金吧1.39261.39261.33161.33160.06104.58%开放开放
140009468博时健康成长双周定期可赎回混合A估值图基金吧0.96110.96110.91900.91900.04214.58%开放开放
141009469博时健康成长双周定期可赎回混合C估值图基金吧0.94550.94550.90410.90410.04144.58%开放开放
142006757国泰中证生物医药ETF联接C估值图基金吧1.37411.37411.31401.31400.06014.57%开放开放
143001294新华战略新兴产业灵活配置混合估值图基金吧1.42111.42111.35911.35910.06204.56%开放开放
144007111前海联合国民健康混合C估值图基金吧1.79301.79301.71501.71500.07804.55%开放开放
145399011中海医疗保健主题股票估值图基金吧1.65503.23501.58303.16300.07204.55%开放开放
146014821华安创新医药锐选量化股票发起式C估值图基金吧1.10831.10831.06011.06010.04824.55%开放开放
147006881华宝大健康混合估值图基金吧1.93791.93791.85381.85380.08414.54%开放开放
148014820华安创新医药锐选量化股票发起式A估值图基金吧1.10941.10941.06121.06120.04824.54%开放开放
149240020华宝医药生物混合估值图基金吧3.55603.99503.40203.84100.15404.53%开放开放
150003581前海联合国民健康混合A估值图基金吧1.82301.82301.74401.74400.07904.53%开放开放
151012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A估值图基金吧0.90830.90830.86890.86890.03944.53%开放开放
152012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C估值图基金吧0.90780.90780.86850.86850.03934.53%开放开放
153011598信澳医药健康混合估值图基金吧1.01021.01020.96650.96650.04374.52%开放开放
154012737广发中证创新药产业ETF联接A估值图基金吧0.77920.77920.74550.74550.03374.52%开放开放
155012738广发中证创新药产业ETF联接C估值图基金吧0.77760.77760.74400.74400.03364.52%开放开放
156004851广发医疗保健股票A估值图基金吧2.75342.75342.63452.63450.11894.51%开放开放
157009163广发医疗保健股票C估值图基金吧2.72892.72892.61112.61110.11784.51%开放开放
158001940农银现代农业加估值图基金吧1.94621.94621.86221.86220.08404.51%开放开放
159011373招商前沿医疗保健股票A估值图基金吧0.78560.78560.75170.75170.03394.51%开放开放
160011374招商前沿医疗保健股票C估值图基金吧0.77910.77910.74550.74550.03364.51%开放开放
161050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧3.53103.67003.37903.51800.15204.50%开放开放
162011895博时医疗保健行业混合Cwww.1111msc.com估值图基金吧3.50503.50503.35403.35400.15104.50%开放开放
163010090中信建投医药健康A估值图基金吧0.93610.93610.89590.89590.04024.49%开放开放
164005176富国精准医疗混合估值图基金吧2.75372.75372.63582.63580.11794.47%开放开放
165010091中信建投医药健康C估值图基金吧0.92290.92290.88340.88340.03954.47%开放开放
166004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧2.58632.58632.47582.47580.11054.46%开放开放
167010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧2.54892.54892.44002.44000.10894.46%开放开放
168002408www.1111msc.com中信建投医改混合A估值图基金吧2.34262.34262.24322.24320.09944.43%开放开放
169007553中信建投医改混合C估值图基金吧1.93901.93901.85671.85670.08234.43%开放开放
170090020大成健康产业混合A估值图基金吧1.77001.77001.69501.69500.07504.42%开放开放
171016060大成健康产业混合C估值图基金吧1.77001.77001.69501.69500.07504.42%开放开放
---
172013011工银中证创新药产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.00941.00940.96670.96670.04274.42%开放开放
173004224南方军工改革灵活配置混合A估值图基金吧1.69651.69651.62481.62480.07174.41%开放开放
174011148南方军工改革灵活配置混合C估值图基金吧1.68691.68691.61561.61560.07134.41%开放开放
175162412华宝医疗ETF联接A估值图基金吧1.01020.63860.96750.62050.04274.41%开放开放
176013012工银中证创新药产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.00881.00880.96620.96620.04264.41%开放开放
177012323华宝医疗ETF联接C估值图基金吧1.00811.00810.96550.96550.04264.41%开放开放
178014602嘉实中证医疗指数发起式A估值图基金吧1.00181.00180.95960.95960.04224.40%开放开放
179519171浦银安盛医疗健康混合A估值图基金吧1.61361.86361.54571.79570.06794.39%开放开放
180013183浦银安盛医疗健康混合C估值图基金吧1.60841.60841.54071.54070.06774.39%开放开放
181502056广发中证医疗指数(LOF)A估值图基金吧1.14131.16381.09331.11830.04804.39%开放开放
182009881广发中证医疗指数(LOF)C估值图基金吧1.13731.13731.08951.08950.04784.39%开放开放
183014603嘉实中证医疗指数发起式C估值图基金吧1.00071.00070.95860.95860.04214.39%开放开放
184470006汇添富医药保健混合A估值图基金吧2.69003.06902.57702.95600.11304.38%开放开放
185000452南方医药保健灵活配置混合A估值图基金吧3.10803.32302.97803.19300.13004.37%开放开放
186001915宝盈医疗健康沪港深股票估值图基金吧1.74501.74501.67201.67200.07304.37%开放开放
187001365大成正向回报灵活配置混合估值图基金吧1.41401.41401.35501.35500.05904.35%开放开放
188014933南方医药保健灵活配置混合C估值图基金吧3.09903.31402.97003.18500.12904.34%开放开放
189161035富国中证医药主题指数增强A估值图基金吧1.76401.76401.69101.69100.07304.32%开放开放
190005626富国中证医药主题指数增强C估值图基金吧1.76101.76101.68801.68800.07304.32%开放开放
191008618永赢医药健康A估值图基金吧1.07631.07631.03181.03180.04454.31%开放开放
192008619永赢医药健康C估值图基金吧1.07171.07171.02741.02740.04434.31%开放开放
193003291信澳健康中国混合A估值图基金吧2.59802.59802.49102.49100.10704.30%开放开放
194006113汇添富创新医药混合估值图基金吧2.35642.35642.25922.25920.09724.30%开放开放
195003284中邮医药健康混合估值图基金吧2.17392.17392.08432.08430.08964.30%开放开放
196013566华夏军工安全混合C估值图基金吧1.88001.88001.80301.80300.07704.27%开放开放
197006981中金新医药股票A估值图基金吧1.78701.78701.71391.71390.07314.27%开放开放
198000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧1.61301.61301.54701.54700.06604.27%开放开放
199000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧1.56301.56301.49901.49900.06404.27%开放开放
200002919东吴智慧医疗量化混合A估值图基金吧1.37111.37111.31501.31500.05614.27%开放开放
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